Agente Fiduciário
Como Agente fiduciário, a FRAM Capital tem a responsabilidade de defender os interesses dos investidores em fundos e títulos de crédito. Para isso, emprega os mais elevados padrões de diligência e lealdade aos titulares dos recursos e ativos que compõem o fundo ou dos títulos de crédito. Dentro de parâmetros para fazer cumprir a legislação à risca e, ao mesmo tempo, atender às expectativas de seus clientes, as gestoras, e clientes de seus clientes, os investidores. Os especialistas da FRAM Capital cuidam da transparência das informações na reportagem de fatos mais importantes e desempenho dos fundos e títulos, da verificação das garantias dos títulos, e no fornecimento de demonstrativos financeiros detalhados sobre a empresa emissora de títulos.
Debenture
CRI
CRA
Lista de Ativos:
RDA IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS SA
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
Debêntures
EMISSOR:
RDA IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS SA
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
12.647.827/0001-70
APELIDO:
RDA (The Led)
NÚMERO DA EMISSÃO:
1
NÚMERO DA SÉRIE:
2
CÓDIGO DE ATIVO:
RDAS21
CÓDIGO DO ISIN:
BRRDASDBS015
DATA DE EMISSÃO:
2021-12-20
DATA DE VENCIMENTO:
2027-01-15
QUANTIDADE EMITIDA:
10.000
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 10.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
ICVM476
TAXA DE JUROS:
7,00% a.a.
INDEXADOR:
CDI
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Mensal
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Mensal
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A
Termos
Avisos
PU
Relatórios
Aditamentos
Assembleias
Informes Periódicos
Regulamento
Documentos
RDA IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS SA
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
Debêntures
EMISSOR:
RDA IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS SA
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
12.647.827/0001-70
APELIDO:
RDA (The Led)
NÚMERO DA EMISSÃO:
1
NÚMERO DA SÉRIE:
1
CÓDIGO DE ATIVO:
RDAS11
CÓDIGO DO ISIN:
BRRDASDBS007
DATA DE EMISSÃO:
2021-12-20
DATA DE VENCIMENTO:
2027-01-15
QUANTIDADE EMITIDA:
21.300
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 21.300.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
ICVM476
TAXA DE JUROS:
7,00% a.a.
INDEXADOR:
CDI
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Mensal
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Mensal
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A
Termos
Avisos
PU
Relatórios
Aditamentos
Assembleias
Informes Periódicos
Regulamento
Documentos
Lista de Ativos:
OPEA
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
CRI
EMISSOR:
OPEA
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
02.773.542/0001-22
APELIDO:
Village
NÚMERO DA EMISSÃO:
1
NÚMERO DA SÉRIE:
442
CÓDIGO DE ATIVO:
22A0884066
CÓDIGO DO ISIN:
BRRBRACRIAZ7
DATA DE EMISSÃO:
21/1/2022
DATA DE VENCIMENTO:
18/7/2033
QUANTIDADE EMITIDA:
20.000
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 20.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
ICVM476
TAXA DE JUROS:
6,04% a.a.
INDEXADOR:
IPCA
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Mensal
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Mensal
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A
Termos
Avisos
PU
Relatórios
Aditamentos
Assembleias
Informes Periódicos
Regulamento
Documentos
OPEA
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
CRI
EMISSOR:
OPEA
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
02.773.542/0001-22
APELIDO:
Village
NÚMERO DA EMISSÃO:
1
NÚMERO DA SÉRIE:
441
CÓDIGO DE ATIVO:
22A0883824
CÓDIGO DO ISIN:
BRRBRACRIAY0
DATA DE EMISSÃO:
21/1/2022
DATA DE VENCIMENTO:
18/7/2033
QUANTIDADE EMITIDA:
16.789
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 16.789.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
ICVM476
TAXA DE JUROS:
8,50% a.a.
INDEXADOR:
IPCA
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Mensal
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Mensal
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A
Termos
Avisos
PU
Relatórios
Aditamentos
Assembleias
Informes Periódicos
Regulamento
Documentos
Ourinvest Securitizadora S.A
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
CRI
EMISSOR:
Ourinvest Securitizadora S.A
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
12.320.349/0001-90
APELIDO:
EKKO
NÚMERO DA EMISSÃO:
1
NÚMERO DA SÉRIE:
48
CÓDIGO DE ATIVO:
22B0555800
CÓDIGO DO ISIN:
BROSECCRI163
DATA DE EMISSÃO:
15/2/2022
DATA DE VENCIMENTO:
20/10/2028
QUANTIDADE EMITIDA:
20.500
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 20.500.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
ICVM476
TAXA DE JUROS:
9,00% a.a.
INDEXADOR:
IPCA
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Cronograma Anexo I Termo de Securitização
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Cronograma Anexo I Termo de Securitização
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A
Termos
Avisos
PU
Relatórios
Aditamentos
Assembleias
Informes Periódicos
Regulamento
Documentos
Ourinvest Securitizadora S.A
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
CRI
EMISSOR:
Ourinvest Securitizadora S.A
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
12.320.349/0001-90
APELIDO:
EKKO
NÚMERO DA EMISSÃO:
1
NÚMERO DA SÉRIE:
47
CÓDIGO DE ATIVO:
22B0555782
CÓDIGO DO ISIN:
BROSECCRI155
DATA DE EMISSÃO:
15/2/2022
DATA DE VENCIMENTO:
20/10/2024
QUANTIDADE EMITIDA:
18.000
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 18.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
ICVM476
TAXA DE JUROS:
9,00% a.a.
INDEXADOR:
IPCA
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Cronograma Anexo I Termo de Securitização
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Cronograma Anexo I Termo de Securitização
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A
Termos
Avisos
PU
Relatórios
Aditamentos
Assembleias
Informes Periódicos
Regulamento
Documentos
Ourinvest Securitizadora S.A
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
CRI
EMISSOR:
Ourinvest Securitizadora S.A
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
12.320.349/0001-90
APELIDO:
Minas Brisa
NÚMERO DA EMISSÃO:
1
NÚMERO DA SÉRIE:
46
CÓDIGO DE ATIVO:
21I0912120
CÓDIGO DO ISIN:
BROSECCRI148
DATA DE EMISSÃO:
2021-09-24
DATA DE VENCIMENTO:
2026-09-25
QUANTIDADE EMITIDA:
87.500
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 87.500.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
ICVM476
TAXA DE JUROS:
7,50% a.a.
INDEXADOR:
IPCA
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Anexo I - Termo de Securitização
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Mensal
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A
Termos
Avisos
PU
Relatórios
Aditamentos
Assembleias
Informes Periódicos
Regulamento
Documentos
Lista de Ativos:
Gaia Impacto Securitizadora S.A
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
CRA
EMISSOR:
Gaia Impacto Securitizadora S.A
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
14.876.090/0001-93
APELIDO:
CRA Conexsus
NÚMERO DA EMISSÃO:
34º
NÚMERO DA SÉRIE:
4º CRA Subordinado Júnior
CÓDIGO DE ATIVO:
02200EWZ
CÓDIGO DO ISIN:
...
DATA DE EMISSÃO:
12/29/2022
DATA DE VENCIMENTO:
12/29/2025
QUANTIDADE EMITIDA:
2.000
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 2.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
CVM476
TAXA DE JUROS:
0,50% a.a.
INDEXADOR:
Pré-fixada
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Cronograma Anexo II Termo de Securitização
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Cronograma Anexo II Termo de Securitização
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A
Termos
Avisos
PU
Relatórios
Aditamentos
Assembleias
Informes Periódicos
Regulamento
Documentos
Gaia Impacto Securitizadora S.A
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
CRA
EMISSOR:
Gaia Impacto Securitizadora S.A
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
14.876.090/0001-93
APELIDO:
CRA Conexsus
NÚMERO DA EMISSÃO:
34º
NÚMERO DA SÉRIE:
3º CRA Subordinado Mezanino
CÓDIGO DE ATIVO:
02200ENY
CÓDIGO DO ISIN:
...
DATA DE EMISSÃO:
12/29/2022
DATA DE VENCIMENTO:
12/29/2025
QUANTIDADE EMITIDA:
4.000
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 4.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
CVM476
TAXA DE JUROS:
8,50% a.a.
INDEXADOR:
Pré-fixada
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Cronograma Anexo II Termo de Securitização
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Cronograma Anexo II Termo de Securitização
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A
Termos
Avisos
PU
Relatórios
Aditamentos
Assembleias
Informes Periódicos
Regulamento
Documentos
Gaia Impacto Securitizadora S.A
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
CRA
EMISSOR:
Gaia Impacto Securitizadora S.A
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
14.876.090/0001-93
APELIDO:
CRA Conexsus
NÚMERO DA EMISSÃO:
34º
NÚMERO DA SÉRIE:
2º CRA Sênior II
CÓDIGO DE ATIVO:
02200EWX
CÓDIGO DO ISIN:
...
DATA DE EMISSÃO:
12/29/2022
DATA DE VENCIMENTO:
6/29/2025
QUANTIDADE EMITIDA:
1.000
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 1.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
CVM476
TAXA DE JUROS:
13,65% a.a.
INDEXADOR:
Pré-fixada
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Cronograma Anexo II Termo de Securitização
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Cronograma Anexo II Termo de Securitização
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A
Termos
Avisos
PU
Relatórios
Aditamentos
Assembleias
Informes Periódicos
Regulamento
Documentos
Gaia Impacto Securitizadora S.A
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE ATIVO:
CRA
EMISSOR:
Gaia Impacto Securitizadora S.A
NÚMERO DO CNPJ DO EMISSOR:
14.876.090/0001-93
APELIDO:
CRA Conexsus
NÚMERO DA EMISSÃO:
34º
NÚMERO DA SÉRIE:
1º CRA Sênior I
CÓDIGO DE ATIVO:
02200E7D
CÓDIGO DO ISIN:
...
DATA DE EMISSÃO:
12/29/2022
DATA DE VENCIMENTO:
5/29/2025
QUANTIDADE EMITIDA:
10.000
VOLUME TOTAL NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 10.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO NA DATA DE EMISSÃO:
R$ 1.000,00
REGIME DE COLOCAÇÃO:
CVM476
TAXA DE JUROS:
2,10%a.a.
INDEXADOR:
CDI
PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO:
Cronograma Anexo II Termo de Securitização
PERÍODO DE PAGAMENTO DE JUROS:
Cronograma Anexo II Termo de Securitização
GARANTIA / ESPÉCIE:
Real
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
N/A